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诺亚控股实现非GAAP净利10亿元 达成2019年盈利预期

   日期:2020-03-26     浏览:0    评论:0    
核心提示:  3月25日,诺亚控股(纽交所证券代码:NOAH)发布2019年未经审计财报显示,诺亚控股实现净收入33.9亿元(人民币,下同),同比上

  3月25日,诺亚控股(纽交所证券代码:NOAH)发布2019年未经审计财报显示,诺亚控股实现净收入33.9亿元(人民币,下同),同比上升3.1%,其中管理费及业绩报酬19.5亿,同比增长2.0%,全年收入占比57.5%;实现归属于股东的非GAAP净利润10.38亿元,同比增长2.7%,全年达成盈利预期。

  对中国财富管理行业而言,2019年是挑战巨大的一年。资管新规实施下,整个行业资管产品向规范化和标准化方向引导;中美贸易摩擦等宏观经济风险叠加,投资者避险情绪累积。

  诺亚在2019年中,顺应中国财富管理的“范式转型”,坚定离开了旧跑道,迈入世界公认的新赛场。从2019年下半年开始,诺亚全面进入标准化资产领域,主动停止了占2018年募集量超过2/3的非标准化债权产品,坚定实施从营销规模驱动到投资能力驱动的范式转变。截至去年第四季度,诺亚累计配置规模达6867亿,同比增长12.9%;累计服务高净值客户规模达293760人,同比增长12.9%。

  在核心业务数据方面,财富管理板块的金融产品募集量为785亿元人民币;资产管理板块的管理规模持续增长,达到1702.3亿元人民币,其中私募股权基金的管理规模为1049.4亿元人民币。诺亚全年标准化产品募集量同比上升93.9%、接近264亿,特别是在停止非标准化债权产品投放后,标准化资产第四季度募集量近100亿元人民币,同比大幅上升580.8%,环比上升30.4%,展现出强劲转型动能,超出市场预期。

  从客户数量来说,2019年诺亚的高净值客户群体不断拓展,年度活跃客户数超过3.5万人,同比增长27.7%(含公募基金);人均存量超过9000万的超高端客户数(黑卡)也持续增加,黑卡客户数量全年增长14.7%。

  2019年,在诺亚范式转型中加强资产板块与全员对齐、客户对齐,重新定位歌斐资产的核心管理能力,专注于大类资产配置,通过长期稳健低波动的策略,满足高净值客户对绝对收益的刚需产品的需求,进而实现资产规模的进一步提升;同时,歌斐积极开拓外部渠道,与全球范围内优质金融机构展开合作,实现AUM稳步增长。

  截止2019年末,歌斐资产管理规模为1702.3亿,同比增长0.5%,其中非标类固收产品是主动退出,规模净下降了100亿。其他主动管理的基金均实现不同程度的增长,其中以公开市场为代表的标准化产品增长50.3%,规模近93亿,多策略配置类产品增长31.0%,规模近88亿。此外,歌斐传统优势产品亦实现稳健增长,其中PE增长4.7%,规模超 1049 亿 ; 房地产增长5.3%,规模近176亿。

  从产品来看,二级市场方面,歌斐管理的母基金产品收益稳健,回撤低,受到投资者青睐,2019 年公开市场 FOF 和MOM旗舰基金、量化母基金均实现较好收益及较低波动。在歌斐多策略产品线中,Smart Beta指数增强策略已为82%的客户创造了超额收益。

  2019年诺亚加拿大先后获得当地投资基金管理人、豁免市场经销商和投资组合管理人三大牌照。至此,诺亚加拿大成为当地首家全牌照的中资背景子公司,获得了当地监管以及华人投资者认可。

  截止目前,诺亚海外业务网络已覆盖中国香港、泽西岛、美国纽约、美国硅谷、加拿大温哥华、澳大利亚墨尔本、新加坡等多个国家和地区,业务范围涵盖私募股权投资、房地产基金投资、公开市场投资、家族财富及全权委托业务等多元化产品领域。

  数据显示,2019年诺亚海外板块净收入上升25.4%,接近10亿人民币,占集团总收入的比例从 2018 年的 22.9% 上升到27.9%;资产管理规模248亿,占集团总AUM14.6%。

  诺亚表示,海外板块对集团的贡献占比增高,是诺亚全球化战略不断推进的成果;同时,包括保险经纪、家族信托等保障规划与投资者教育等全球化综合服务体系日趋完善,与客户的连接越来越多元且不断加深,也更了解客户深层次和长期的财富管理需求。

 
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